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信澳星亮智选混合A 020303
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯玺祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8361累计 1.8361净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8361 | 1.8361 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8886 | 1.8886 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8698 | 1.8698 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9022 | 1.9022 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9024 | 1.9024 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9107 | 1.9107 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9212 | 1.9212 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8950 | 1.8950 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9154 | 1.9154 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9178 | 1.9178 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9107 | 1.9107 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8899 | 1.8899 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8437 | 1.8437 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8266 | 1.8266 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8107 | 1.8107 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7813 | 1.7813 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8331 | 1.8331 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8152 | 1.8152 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8638 | 1.8638 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8974 | 1.8974 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。