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南方乐元中短期利率债债券E 020300
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超、刘诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.1702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0332 | 1.1702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.1700 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0324 | 1.1694 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.1691 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.1692 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0328 | 1.1698 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0321 | 1.1691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0321 | 1.1691 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0315 | 1.1685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.1684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.1682 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0310 | 1.1680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0307 | 1.1677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0307 | 1.1677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0306 | 1.1676 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0304 | 1.1674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0303 | 1.1673 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.1674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0305 | 1.1675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0304 | 1.1674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。