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长盛盛悦债券C 020299
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 姜德力申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0430净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0342 | 1.0430 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0328 | 1.0416 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0320 | 1.0408 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0303 | 1.0391 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0292 | 1.0380 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0294 | 1.0382 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0312 | 1.0400 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0294 | 1.0382 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.0389 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0281 | 1.0369 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0279 | 1.0367 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.0358 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0266 | 1.0354 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.0344 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0256 | 1.0344 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.0341 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0250 | 1.0338 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0249 | 1.0337 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0255 | 1.0343 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0257 | 1.0345 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。