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长盛盛悦债券A 020298
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 姜德力申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0347累计 1.0469净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0347 | 1.0469 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0353 | 1.0475 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0338 | 1.0460 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.0452 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0313 | 1.0435 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0302 | 1.0424 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0304 | 1.0426 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0322 | 1.0444 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0303 | 1.0425 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0311 | 1.0433 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0290 | 1.0412 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0288 | 1.0410 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0280 | 1.0402 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.0397 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0265 | 1.0387 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0265 | 1.0387 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0262 | 1.0384 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0259 | 1.0381 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0258 | 1.0380 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0264 | 1.0386 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。