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民生加银瑞怡3个月定开债券 020297
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 关键申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0828累计 1.1178净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0828 | 1.1178 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0796 | 1.1146 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0780 | 1.1130 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0771 | 1.1121 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0777 | 1.1127 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0787 | 1.1137 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0776 | 1.1126 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0780 | 1.1130 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0768 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0768 | 1.1118 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0763 | 1.1113 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0758 | 1.1108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0751 | 1.1101 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0749 | 1.1099 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0746 | 1.1096 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0743 | 1.1093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0743 | 1.1093 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0748 | 1.1098 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0750 | 1.1100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0749 | 1.1099 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。