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易方达中债0-3年政金债指数C 020296
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0080累计 1.0513净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0080 | 1.0513 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0069 | 1.0502 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0067 | 1.0500 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0069 | 1.0502 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0079 | 1.0512 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0068 | 1.0501 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0071 | 1.0504 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0060 | 1.0493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0059 | 1.0492 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0488 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0051 | 1.0484 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0046 | 1.0479 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0120 | 1.0478 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0120 | 1.0478 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0116 | 1.0474 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0118 | 1.0476 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0119 | 1.0477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0118 | 1.0476 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0119 | 1.0477 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。