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易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 常锐 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9590累计 1.9590净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9590 | 1.9590 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9554 | 1.9554 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0273 | 2.0273 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0770 | 2.0770 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0877 | 2.0877 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1350 | 2.1350 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1529 | 2.1529 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2579 | 2.2579 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2900 | 2.2900 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2708 | 2.2708 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3670 | 2.3670 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4404 | 2.4404 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4325 | 2.4325 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4288 | 2.4288 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4266 | 2.4266 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3442 | 2.3442 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3544 | 2.3544 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2759 | 2.2759 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2620 | 2.2620 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2552 | 2.2552 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。