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永赢红利慧选混合发起A 020287
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 乐威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7389累计 0.7389净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7389 | 0.7389 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7399 | 0.7399 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7371 | 0.7371 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7389 | 0.7389 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7351 | 0.7351 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7328 | 0.7328 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7294 | 0.7294 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7351 | 0.7351 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7331 | 0.7331 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7363 | 0.7363 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7412 | 0.7412 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7452 | 0.7452 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7385 | 0.7385 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7371 | 0.7371 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7379 | 0.7379 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7386 | 0.7386 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7461 | 0.7461 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7485 | 0.7485 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7551 | 0.7551 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7594 | 0.7594 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。