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中证兴业中高等级信用债指数C 020286
指数型-固收 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方、郭益均 · 跟踪 中证兴业中高等级信用债指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2163净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2063 | 1.2163 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2054 | 1.2154 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2050 | 1.2150 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2047 | 1.2147 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2053 | 1.2153 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2046 | 1.2146 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2048 | 1.2148 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2042 | 1.2142 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2042 | 1.2142 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2039 | 1.2139 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2035 | 1.2135 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2031 | 1.2131 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2030 | 1.2130 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2028 | 1.2128 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2026 | 1.2126 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2024 | 1.2124 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2025 | 1.2125 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2025 | 1.2125 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2024 | 1.2124 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2024 | 1.2124 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。