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东方红汇享债券C 020285
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0802累计 1.0802净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0802 | 1.0802 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0814 | 1.0814 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0824 | 1.0824 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0833 | 1.0833 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0813 | 1.0813 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0851 | 1.0851 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0829 | 1.0829 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0822 | 1.0822 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0834 | 1.0834 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.0868 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0869 | 1.0869 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0859 | 1.0859 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0829 | 1.0829 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0807 | 1.0807 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.0808 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0805 | 1.0805 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0823 | 1.0823 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0809 | 1.0809 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0838 | 1.0838 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0865 | 1.0865 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。