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银河新材料股票发起式A 020276
股票型 · 银河基金 · 基金经理 金烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3359累计 1.3359净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3359 | 1.3359 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3836 | 1.3836 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4149 | 1.4149 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4122 | 1.4122 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4752 | 1.4752 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4672 | 1.4672 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4804 | 1.4804 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4718 | 1.4718 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4873 | 1.4873 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5412 | 1.5412 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5781 | 1.5781 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5651 | 1.5651 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5764 | 1.5764 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5578 | 1.5578 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5372 | 1.5372 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5583 | 1.5583 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5467 | 1.5467 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5508 | 1.5508 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5354 | 1.5354 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5870 | 1.5870 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。