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浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275
FOF-均衡型 · 浦银基金 · 基金经理 李子宸申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0805累计 1.0805净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0805 | 1.0805 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0815 | 1.0815 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0909 | 1.0909 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0894 | 1.0894 | −1.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0993 | 1.0993 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0978 | 1.0978 | −1.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1143 | 1.1143 | −1.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1268 | 1.1268 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1294 | 1.1294 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1308 | 1.1308 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1251 | 1.1251 | +0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1163 | 1.1163 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1191 | 1.1191 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1134 | 1.1134 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1167 | 1.1167 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1176 | 1.1176 | −0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1271 | 1.1271 | −0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1339 | 1.1339 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1331 | 1.1331 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。