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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3036累计 1.3036净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3036 | 1.3036 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2920 | 1.2920 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2792 | 1.2792 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2691 | 1.2691 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2834 | 1.2834 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3088 | 1.3088 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3380 | 1.3380 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3339 | 1.3339 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3428 | 1.3428 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3295 | 1.3295 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3188 | 1.3188 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3312 | 1.3312 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3257 | 1.3257 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3309 | 1.3309 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3343 | 1.3343 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3790 | 1.3790 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4035 | 1.4035 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3945 | 1.3945 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3699 | 1.3699 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3829 | 1.3829 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。