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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2633累计 1.2633净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2633 | 1.2633 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3108 | 1.3108 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2991 | 1.2991 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2861 | 1.2861 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2760 | 1.2760 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2903 | 1.2903 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3159 | 1.3159 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3453 | 1.3453 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3411 | 1.3411 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3500 | 1.3500 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3367 | 1.3367 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3259 | 1.3259 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3383 | 1.3383 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3328 | 1.3328 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3380 | 1.3380 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3414 | 1.3414 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3863 | 1.3863 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4109 | 1.4109 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4019 | 1.4019 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3772 | 1.3772 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。