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万家创业板综合ETF发起式联接C 020272
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5493累计 1.5493净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5493 | 1.5493 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5456 | 1.5456 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5880 | 1.5880 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5939 | 1.5939 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5873 | 1.5873 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6473 | 1.6473 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6834 | 1.6834 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6888 | 1.6888 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6871 | 1.6871 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6674 | 1.6674 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6384 | 1.6384 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6395 | 1.6395 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6103 | 1.6103 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6261 | 1.6261 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6233 | 1.6233 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6440 | 1.6440 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6579 | 1.6579 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6639 | 1.6639 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6745 | 1.6745 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6334 | 1.6334 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。