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宏利睿智成长混合A 020267
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5274累计 1.5274净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5274 | 1.5274 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5540 | 1.5540 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5331 | 1.5331 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5532 | 1.5532 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5427 | 1.5427 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5509 | 1.5509 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5738 | 1.5738 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6022 | 1.6022 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6092 | 1.6092 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6049 | 1.6049 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5910 | 1.5910 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5765 | 1.5765 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5891 | 1.5891 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5832 | 1.5832 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5967 | 1.5967 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6039 | 1.6039 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6373 | 1.6373 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6652 | 1.6652 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6637 | 1.6637 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6551 | 1.6551 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。