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嘉合磐昇纯债D 020264
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1712累计 1.1712净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1712 | 1.1712 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1715 | 1.1715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1712 | 1.1712 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1710 | 1.1710 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1706 | 1.1706 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1703 | 1.1703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1706 | 1.1706 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1700 | 1.1700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1697 | 1.1697 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1678 | 1.1678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.1676 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1674 | 1.1674 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1672 | 1.1672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1671 | 1.1671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1670 | 1.1670 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1669 | 1.1669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1667 | 1.1667 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。