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兴业裕华债券C 020261
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方、郭益均申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1258累计 1.1258净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1258 | 1.1258 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1247 | 1.1247 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1243 | 1.1243 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1228 | 1.1228 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1218 | 1.1218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1217 | 1.1217 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1233 | 1.1233 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1218 | 1.1218 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1226 | 1.1226 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1212 | 1.1212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1211 | 1.1211 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1203 | 1.1203 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1196 | 1.1196 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1188 | 1.1188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1187 | 1.1187 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1183 | 1.1183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1179 | 1.1179 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1182 | 1.1182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1183 | 1.1183 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。