返回基金中心
嘉合磐稳纯债D 020257
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.1280净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0512 | 1.1280 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0511 | 1.1279 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0507 | 1.1275 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0505 | 1.1273 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0501 | 1.1269 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0499 | 1.1267 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 1.1264 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0498 | 1.1266 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0493 | 1.1261 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0492 | 1.1260 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0489 | 1.1257 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0488 | 1.1256 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0486 | 1.1254 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0483 | 1.1251 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0481 | 1.1249 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0480 | 1.1248 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0477 | 1.1245 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0475 | 1.1243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0474 | 1.1242 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0473 | 1.1241 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。