返回基金中心
中欧中证机器人指数发起C 020256
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2724累计 1.2724净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2724 | 1.2724 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3104 | 1.3104 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3166 | 1.3166 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3476 | 1.3476 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3450 | 1.3450 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3963 | 1.3963 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4022 | 1.4022 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3953 | 1.3953 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4304 | 1.4304 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4448 | 1.4448 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4545 | 1.4545 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4540 | 1.4540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4532 | 1.4532 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4263 | 1.4263 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4192 | 1.4192 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4115 | 1.4115 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4234 | 1.4234 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4185 | 1.4185 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4400 | 1.4400 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4624 | 1.4624 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。