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鹏华盛世创新混合(LOF)C 020254
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 伍旋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3855累计 1.4650净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3855 | 1.4650 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3843 | 1.4638 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3967 | 1.4762 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3868 | 1.4663 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3833 | 1.4628 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3812 | 1.4607 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3622 | 1.4417 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3609 | 1.4404 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3654 | 1.4449 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3730 | 1.4525 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3802 | 1.4597 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3768 | 1.4563 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3772 | 1.4567 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3765 | 1.4560 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3826 | 1.4621 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3917 | 1.4712 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3983 | 1.4778 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3984 | 1.4779 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4088 | 1.4883 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4094 | 1.4889 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。