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中银中证央企红利50指数A 020251
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、李念 · 跟踪 中证央企红利50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2251累计 1.2251净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2251 | 1.2251 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2172 | 1.2172 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2213 | 1.2213 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2165 | 1.2165 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1978 | 1.1978 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1886 | 1.1886 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1912 | 1.1912 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1977 | 1.1977 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2014 | 1.2014 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2104 | 1.2104 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2195 | 1.2195 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2018 | 1.2018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2016 | 1.2016 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2029 | 1.2029 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2017 | 1.2017 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2061 | 1.2061 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2119 | 1.2119 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2259 | 1.2259 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2348 | 1.2348 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2179 | 1.2179 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。