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中银中证央企红利50指数C 020250
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、李念 · 跟踪 中证央企红利50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1887累计 1.1887净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1887 | 1.1887 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2228 | 1.2228 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2157 | 1.2157 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2078 | 1.2078 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2120 | 1.2120 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2072 | 1.2072 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1887 | 1.1887 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1796 | 1.1796 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1821 | 1.1821 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1887 | 1.1887 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1924 | 1.1924 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2013 | 1.2013 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2103 | 1.2103 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1928 | 1.1928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1926 | 1.1926 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1939 | 1.1939 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1927 | 1.1927 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1971 | 1.1971 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2029 | 1.2029 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2168 | 1.2168 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。