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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9465累计 0.9465净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9465 | 0.9465 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9459 | 0.9459 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9541 | 0.9541 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9522 | 0.9522 | −1.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9639 | 0.9639 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9645 | 0.9645 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9604 | 0.9604 | −1.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9751 | 0.9751 | −1.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9862 | 0.9862 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9878 | 0.9878 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9886 | 0.9886 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9824 | 0.9824 | +0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9736 | 0.9736 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9763 | 0.9763 | +0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9668 | 0.9668 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9697 | 0.9697 | −0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9794 | 0.9794 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9849 | 0.9849 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9856 | 0.9856 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。