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惠升中债7-10年政金债指数A 020248
指数型-固收 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云 · 跟踪 中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1010累计 1.1310净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1010 | 1.1310 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1002 | 1.1302 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0985 | 1.1285 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0978 | 1.1278 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0978 | 1.1278 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0994 | 1.1294 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.1279 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0983 | 1.1283 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0970 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0970 | 1.1270 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0963 | 1.1263 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 1.1259 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0951 | 1.1251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0951 | 1.1251 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.1247 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0943 | 1.1243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0942 | 1.1242 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.1246 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0947 | 1.1247 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0948 | 1.1248 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。