返回基金中心
民生加银半年理财C 020246
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0275净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- +0.26%
- 近 6 月
- +0.55%
- 近 1 年
- +0.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：同期半年银行定期存款利率(税后)+利差。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.08%
- 年化波动率
- 0.18%
- 最大回撤
- −0.06%
- 夏普比率
- 5.97
- 卡玛比率
- 17.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年12月11日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 同期半年银行定期存款利率(税后)+利差
现任基金经理
- 李文君任职 12年又103天 · 管理 405.89亿(26只基金)任期收益 +2.65%