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大成惠祥纯债债券C 020245
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 郑欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0227累计 1.0677净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0227 | 1.0677 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0223 | 1.0673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0222 | 1.0672 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.0667 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0215 | 1.0665 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0213 | 1.0663 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0215 | 1.0665 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0211 | 1.0661 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0211 | 1.0661 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0208 | 1.0658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0207 | 1.0657 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0205 | 1.0655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0202 | 1.0652 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0200 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0200 | 1.0650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 1.0649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0197 | 1.0647 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0246 | 1.0646 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0246 | 1.0646 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0245 | 1.0645 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。