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国投瑞银和宜债券A 020241
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0525累计 1.0525净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.48%
- 近 3 月
- −0.04%
- 近 6 月
- −0.60%
- 近 1 年
- +0.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.01%
- 年化波动率
- 2.04%
- 最大回撤
- −1.10%
- 夏普比率
- 0.50
- 卡玛比率
- 0.92
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银和宜债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年06月19日 / 12.994亿份
- 资产规模
- 0.19亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1811亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
现任基金经理
- 王侃任职 5年又357天 · 管理 98.47亿(21只基金)任期收益 +5.25%