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东吴增鑫宝货币D 020240
货币型-普通货币 · 东吴基金 · 基金经理 王明欣、邵笛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3020 | 1.2000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2376 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7752 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2322 | 0.8820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4584 | 0.8830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2829 | 0.8890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2411 | 0.8630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6418 | 0.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2413 | 0.9300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2499 | 0.9350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2430 | 0.9540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7335 | 0.9760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3070 | 0.9680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2511 | 0.9780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2862 | 0.9670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2840 | 0.9660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4667 | 0.9400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2525 | 0.9350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3256 | 0.9210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2299 | 0.8740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。