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博时锦源利率债债券C 020239
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0463累计 1.1055净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0463 | 1.1055 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0467 | 1.1059 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0451 | 1.1043 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0446 | 1.1038 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0424 | 1.1016 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.1003 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0415 | 1.1007 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0437 | 1.1029 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0418 | 1.1010 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0425 | 1.1017 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0407 | 1.0999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0406 | 1.0998 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0398 | 1.0990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0393 | 1.0985 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0380 | 1.0972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0379 | 1.0971 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0374 | 1.0966 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0370 | 1.0962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.0963 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0378 | 1.0970 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。