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博时锦源利率债债券A 020238
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 魏桢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0491累计 1.1115净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0491 | 1.1115 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0475 | 1.1099 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0470 | 1.1094 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0447 | 1.1071 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0434 | 1.1058 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.1062 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0460 | 1.1084 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0441 | 1.1065 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0447 | 1.1071 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0429 | 1.1053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.1052 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0420 | 1.1044 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0415 | 1.1039 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0402 | 1.1026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0401 | 1.1025 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0396 | 1.1020 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0392 | 1.1016 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0393 | 1.1017 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.1023 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0401 | 1.1025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。