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路博迈中国动力股票A 020236
股票型 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 安昀、谢恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2599累计 1.2599净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2599 | 1.2599 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2869 | 1.2869 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3089 | 1.3089 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3106 | 1.3106 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3399 | 1.3399 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3489 | 1.3489 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3734 | 1.3734 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3878 | 1.3878 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3839 | 1.3839 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4315 | 1.4315 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4541 | 1.4541 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4611 | 1.4611 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4759 | 1.4759 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4498 | 1.4498 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4547 | 1.4547 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4318 | 1.4318 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4301 | 1.4301 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4361 | 1.4361 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4459 | 1.4459 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。