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海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 刘田申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0319累计 1.0319净值日期 2025-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0319 | 1.0319 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0318 | 1.0318 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0306 | 1.0306 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0303 | 1.0303 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0299 | 1.0299 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0298 | 1.0298 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0297 | 1.0297 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0300 | 1.0300 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0301 | 1.0301 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0302 | 1.0302 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0303 | 1.0303 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0302 | 1.0302 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0301 | 1.0301 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0300 | 1.0300 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0302 | 1.0302 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。