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嘉实互融精选股票C 020232
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 郝淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8408累计 1.8408净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8408 | 1.8408 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8497 | 1.8497 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8728 | 1.8728 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8610 | 1.8610 | −5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9707 | 1.9707 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9127 | 1.9127 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8855 | 1.8855 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9165 | 1.9165 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9934 | 1.9934 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0018 | 2.0018 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9972 | 1.9972 | +5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8893 | 1.8893 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8766 | 1.8766 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8646 | 1.8646 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8685 | 1.8685 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8893 | 1.8893 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8311 | 1.8311 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8631 | 1.8631 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8984 | 1.8984 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9504 | 1.9504 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。