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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230
FOF-稳健型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 何喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0555累计 1.0555净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0555 | 1.0555 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0570 | 1.0570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0569 | 1.0569 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0577 | 1.0577 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0572 | 1.0572 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0595 | 1.0595 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0592 | 1.0592 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0589 | 1.0589 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0612 | 1.0612 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0632 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.0645 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0640 | 1.0640 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.0627 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0610 | 1.0610 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0604 | 1.0604 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0592 | 1.0592 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0606 | 1.0606 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0617 | 1.0617 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0643 | 1.0643 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0657 | 1.0657 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。