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国泰海通中债0-3年政策性金融债C 020229
指数型-固收 · 国泰海通资管 · 基金经理 吕莉萍、刘明 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0394累计 1.0594净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0394 | 1.0594 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0387 | 1.0587 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0390 | 1.0590 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0380 | 1.0580 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.0575 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0377 | 1.0577 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0386 | 1.0586 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0375 | 1.0575 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 1.0578 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0367 | 1.0567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.0566 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0359 | 1.0559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0356 | 1.0556 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0349 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0349 | 1.0549 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0347 | 1.0547 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0344 | 1.0544 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.0544 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0547 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0349 | 1.0549 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。