返回基金中心
国泰海通中债0-3年政策性金融债A 020228
指数型-固收 · 国泰海通资管 · 基金经理 吕莉萍、刘明 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0428累计 1.0628净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0428 | 1.0628 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0426 | 1.0626 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0416 | 1.0616 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0410 | 1.0610 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0412 | 1.0612 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0421 | 1.0621 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0410 | 1.0610 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.0612 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0402 | 1.0602 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0401 | 1.0601 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0394 | 1.0594 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0390 | 1.0590 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0383 | 1.0583 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.0584 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0381 | 1.0581 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0379 | 1.0579 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0378 | 1.0578 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.0581 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0383 | 1.0583 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0382 | 1.0582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。