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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227

指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理李星全 · 跟踪中证全指集成电路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8916累计 1.8916净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.8916	1.8916	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.8974	1.8974	−4.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9823	1.9823	−3.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0469	2.0469	+0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0292	2.0292	−4.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1177	2.1177	−2.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1713	2.1713	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1763	2.1763	+1.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1418	2.1418	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1283	2.1283	+3.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0469	2.0469	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0686	2.0686	+4.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9883	1.9883	+1.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9671	1.9671	−1.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9979	1.9979	−1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0279	2.0279	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0447	2.0447	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0540	2.0540	−1.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0803	2.0803	+2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.0347	2.0347	−2.64%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。