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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226

指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理李星全 · 跟踪中证全指集成电路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.7766累计 1.7766净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.7766	1.7766	−3.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.8321	1.8321	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.8449	1.8449	−3.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9025	1.9025	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9083	1.9083	−4.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9936	1.9936	−3.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0586	2.0586	+0.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0407	2.0407	−4.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1297	2.1297	−2.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1836	2.1836	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1886	2.1886	+1.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1539	2.1539	+0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1403	2.1403	+3.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0584	2.0584	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0803	2.0803	+4.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9995	1.9995	+1.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9782	1.9782	−1.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0090	2.0090	−1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0392	2.0392	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0561	2.0561	−0.45%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。