返回基金中心
创金合信均益量化选股混合C 020225
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、孙悦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2612累计 1.2612净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2612 | 1.2612 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2593 | 1.2593 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2754 | 1.2754 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2676 | 1.2676 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2761 | 1.2761 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2736 | 1.2736 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2695 | 1.2695 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2880 | 1.2880 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2990 | 1.2990 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3025 | 1.3025 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3044 | 1.3044 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2911 | 1.2911 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2785 | 1.2785 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2781 | 1.2781 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2666 | 1.2666 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2771 | 1.2771 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2765 | 1.2765 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2958 | 1.2958 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3069 | 1.3069 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3083 | 1.3083 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。