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创金合信利元纯债债券C 020223
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇、王淦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0482累计 1.0752净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0482 | 1.0752 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0478 | 1.0748 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0476 | 1.0746 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0466 | 1.0736 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0463 | 1.0733 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0462 | 1.0732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0469 | 1.0739 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0461 | 1.0731 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0462 | 1.0732 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0457 | 1.0727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0457 | 1.0727 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0455 | 1.0725 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0452 | 1.0722 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0448 | 1.0718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0717 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0445 | 1.0715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0442 | 1.0712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.0711 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0442 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0442 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。