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创金合信利元纯债债券A 020222
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇、王淦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.0778净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0488 | 1.0778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0487 | 1.0777 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0483 | 1.0773 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0481 | 1.0771 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0472 | 1.0762 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0469 | 1.0759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0468 | 1.0758 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0474 | 1.0764 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.0757 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0468 | 1.0758 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0462 | 1.0752 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0462 | 1.0752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.0751 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0458 | 1.0748 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0454 | 1.0744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0452 | 1.0742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0450 | 1.0740 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0447 | 1.0737 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0447 | 1.0737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0448 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。