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国联安沪深300指数增强A 020220
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 章椹元、章野 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5171累计 1.5171净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5171 | 1.5171 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5220 | 1.5220 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5350 | 1.5350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5349 | 1.5349 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5488 | 1.5488 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5452 | 1.5452 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5420 | 1.5420 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5782 | 1.5782 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6051 | 1.6051 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6133 | 1.6133 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6107 | 1.6107 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6002 | 1.6002 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5834 | 1.5834 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5900 | 1.5900 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5763 | 1.5763 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5864 | 1.5864 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5958 | 1.5958 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6103 | 1.6103 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6168 | 1.6168 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6095 | 1.6095 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。