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万家锦利债券发起式C 020219
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 董一平、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1464累计 1.1464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1464 | 1.1464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1463 | 1.1463 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1506 | 1.1506 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1511 | 1.1511 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1584 | 1.1584 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1609 | 1.1609 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1581 | 1.1581 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1664 | 1.1664 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1716 | 1.1716 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1725 | 1.1725 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1738 | 1.1738 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1726 | 1.1726 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1682 | 1.1682 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1702 | 1.1702 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1652 | 1.1652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.1648 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1676 | 1.1676 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1699 | 1.1699 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1713 | 1.1713 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1701 | 1.1701 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。