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万家锦利债券发起式A 020218
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 董一平、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1587累计 1.1587净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1587 | 1.1587 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1586 | 1.1586 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1629 | 1.1629 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1633 | 1.1633 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1705 | 1.1705 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1731 | 1.1731 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1703 | 1.1703 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1786 | 1.1786 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1838 | 1.1838 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1848 | 1.1848 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1860 | 1.1860 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1847 | 1.1847 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1804 | 1.1804 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1823 | 1.1823 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1773 | 1.1773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1769 | 1.1769 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1796 | 1.1796 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1820 | 1.1820 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1833 | 1.1833 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1821 | 1.1821 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。