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国联中债1-5年国开行B 020215
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 吴娜娜 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0692累计 1.1592净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0692 | 1.1592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0691 | 1.1591 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0686 | 1.1586 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0684 | 1.1584 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0677 | 1.1577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0675 | 1.1575 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0677 | 1.1577 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0683 | 1.1583 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0675 | 1.1575 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0674 | 1.1574 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0669 | 1.1569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.1568 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0665 | 1.1565 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0662 | 1.1562 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0658 | 1.1558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0658 | 1.1558 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0656 | 1.1556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0654 | 1.1554 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0652 | 1.1552 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0654 | 1.1554 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。