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银华晶鑫债券A 020213
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、龚美若申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0905累计 1.0905净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0905 | 1.0905 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0904 | 1.0904 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.0895 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0891 | 1.0891 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0878 | 1.0878 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0871 | 1.0871 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0879 | 1.0879 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0866 | 1.0866 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0871 | 1.0871 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0861 | 1.0861 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.0854 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0848 | 1.0848 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0839 | 1.0839 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0838 | 1.0838 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.0833 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0829 | 1.0829 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 1.0830 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0832 | 1.0832 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。