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兴华安启纯债A 020211
债券型-长债 · 兴华基金 · 基金经理 吕智卓、李静文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.0617净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0617 | 1.0617 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0611 | 1.0611 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0610 | 1.0610 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0603 | 1.0603 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0601 | 1.0601 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0591 | 1.0591 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0594 | 1.0594 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0586 | 1.0586 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0587 | 1.0587 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0581 | 1.0581 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0578 | 1.0578 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0575 | 1.0575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0572 | 1.0572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0571 | 1.0571 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0568 | 1.0568 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.0566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0565 | 1.0565 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。