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明亚稳利3个月持有期债券A 020209
债券型-混合二级 · 明亚基金 · 基金经理 何明、王靖、韩俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0708累计 1.0708净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0708 | 1.0708 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.0727 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0726 | 1.0726 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0724 | 1.0724 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0717 | 1.0717 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0710 | 1.0710 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0728 | 1.0728 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.0735 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0761 | 1.0761 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0764 | 1.0764 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0746 | 1.0746 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.0745 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0731 | 1.0731 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0707 | 1.0707 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0716 | 1.0716 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0702 | 1.0702 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0704 | 1.0704 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0699 | 1.0699 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0715 | 1.0715 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。