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华安中债0-3年政金债指数C 020208
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 周舒展 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.0722净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0452 | 1.0722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.0720 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0442 | 1.0712 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0439 | 1.0709 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0440 | 1.0710 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0447 | 1.0717 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0439 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0709 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.0703 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0433 | 1.0703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0430 | 1.0700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0697 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0423 | 1.0693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0423 | 1.0693 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0422 | 1.0692 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0420 | 1.0690 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0419 | 1.0689 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0421 | 1.0691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0421 | 1.0691 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0421 | 1.0691 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。